Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Sử dụng chỉ báo volume như nào cho hiệu quả?
Volume trong sàn chứng khoán là gì ?
Volume ( khối lượng giao dịch ) trong sàn chứng khoán là tổng số CP được khớp lệnh trong phiên ngày hôm đó so với một mã CP hay một sàn sàn chứng khoán đơn cử .
Một số nhà đầu tư sẽ hiểu nhầm giữa khối lượng giao dịch và khối lượng CP lưu hành. Khối lượng CP lưu hành là hàng loạt CP của một công ty được niêm yết trên sàn. Đây là một số lượng cố định và thắt chặt và chỉ đổi khác khi doanh nghiệp phát hành thêm CP. Trong khi đó, số lượng CP giao dịch là hàng loạt CP được trao đổi, mua và bán. Con số này hoàn toàn có thể cao hơn so với lượng cố phiếu lưu hành do CP hoàn toàn có thể được giao dịch nhiều lần .
Ví dụ, anh A có 100 cổ phiếu của công ty Y. Anh A tiến hành bán lại 100cp này cho anh B. Vậy số lượng cổ phiếu giao dịch lúc này là 100. Sau đó, anh B tiếp tục bán 100cp này cho một người C. Số lượng số phiếu giao dịch lúc này là 200cp. Tương tự như vậy, từ lượng cổ phiếu lưu hành ban đầu, có thể có rất nhiều cổ phiếu được giao dịch.
Bạn đang đọc: Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Sử dụng chỉ báo volume như nào cho hiệu quả?
VD : Khung màu vàng là tổng khối lượng giao dịch ( volume ) của sàn HOSE trong một phiên. Khung màu xanh là khối lượng giao dịch ( volume ) của từng CP tương ứng bên trái .Ý nghĩa của volume trong sàn chứng khoán
Volume trong sàn chứng khoán có ý nghĩa quan trọng so với nhà đầu tư. Nó không chỉ biểu lộ số lượng CP được khớp lệnh trong phiên mà còn cho thấy nhu yếu giao dịch của nhà đầu tư, khuynh hướng giá và tiềm năng CP trong thời hạn sắp tới .
Thể hiện nhu yếu giao dịch
Khi một CP có khối lượng giao dịch thấp, nhiều nhà đầu tư sẽ cho rằng CP này có vẻ như không đủ tiềm năng .
Điều trên là đúng nhưng chỉ là ở mức tương đối. Bởi vì khối lượng CP giao dịch còn cần được xem xét cùng 1 số ít yếu tố khác để có nhìn nhận đúng chuẩn nhất .
Ví dụ, một CP ABC có khối lượng lưu hành là 200 triệu. Lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần đây là 10 triệu CP / phiên. Trong khi đó, CP XYZ hiện đang lưu hành 1 tỷ CP. Và cũng có khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên tương tự như ABC.
Nếu chỉ nhìn volume, hoàn toàn có thể nghĩ rằng CP ABC và XYZ có nhu yếu giao dịch bằng nhau. Tuy nhiên, nếu xem xét cả khối lượng CP lưu hành thì nhận định và đánh giá này không hề đúng .
Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể nhận thấy rằng khối lượng CP lưu hành của XYZ gấp 5 lần ABC nhưng volume trung bình 10 phiên chỉ “ ngang ngửa ”. Từ đó hoàn toàn có thể nói một cách tương đối đúng mực hơn rằng CP ABC lôi cuốn nhà đầu tư hơn CP XYZ .
trái lại, khi một CP có khối lượng giao dịch rất cao thì cũng có 2 trường hợp :
Một là, CP đang lôi cuốn kỳ vọng rất lớn của nhà đầu tư khi ngành nghề kinh doanh thương mại được dự báo mang lại doanh thu lớn hoặc có 1 số ít tin tức vĩ mô tích cực cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, nhiều nhà đầu tư sẽ triển khai việc “ mua đuổi ”. Và họ kỳ vọng giá CP sẽ tăng mạnh, qua đó tạo ra thanh khoản lớn cho CP .
Hai là, CP đang có góc nhìn xấu đi đến từ nhà đầu tư. Như doanh thu của ngành nghề kinh doanh thương mại dự báo giảm hoặc môi trường tự nhiên kinh doanh thương mại không thuận tiện. Trong trường hợp này, 1 số ít nhà đầu tư có xu thế mua tích góp dài hạn với giá thấp hoặc có dự tính bắt đáy, còn bên bán muốn bán với mọi giá để hoàn toàn có thể “ cắt lỗ ”, từ đó tạo nên khối lượng giao dịch lớn trong nhiều phiên của CP nào đó .Xác định khuynh hướng giá CP
Việc khối lượng giao dịch ( volume ) trong sàn chứng khoán xác lập khuynh hướng giá CP chỉ là một phần. Vì khi CP có khối lượng giao dịch lớn trong phiên, ta phải nghiên cứu và phân tích giá CP được “ đẩy lên ” hay “ đạp xuống ” để có cái nhìn rõ ràng hơn về xu thế giá CP .
Trong đó, đẩy giá CP lên là thực trạng phiên giao dịch có những lệnh mua với khối lượng lớn vào nhiều thời hạn khác nhau để cố ý nâng giá CP, nhằm mục đích thu lợi cho bản thân. Tương tự vậy, giá bị “ đạp xuống ” là việc liên tục có những lệnh bán với khối lượng lớn nhằm mục đích đưa giá CP về mức giá thấp nào đó mà họ muốn .
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu và phân tích khối lượng mua dữ thế chủ động và bán dữ thế chủ động. Mua dữ thế chủ động là nhà đầu tư mua CP với giá xác lập trước để có lợi cho mình .
VD : Bên bán đặt bán CP ABC với giá 22.00, khi đó giá thị trường là 21.90, nhà đầu tư mua CP với giá 22.00 sẽ được xem là việc thực thi mua dữ thế chủ động .Tương tự ngược lại với mua chủ động sẽ là bán chủ động. Người đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường, khi đó một lệnh bán cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường kia là lệnh bán chủ động.
Khi khối lượng mua dữ thế chủ động cao hơn bán thì nhiều nhà góp vốn đầu tư đang có nhu yếu mua lớn. Từ đó hoàn toàn có thể phán đoán năng lực tăng giá liên tục của CP khi cầu nhiều hơn cung .
trái lại, khi khối lượng bán dữ thế chủ động nhiều hơn mua dữ thế chủ động thì năng lực giá CP sẽ liên tục đà giảm khi cung nhiều hơn cầu. Khi CP có lượng mua và bán dữ thế chủ động giao động nhau, hoàn toàn có thể thấy tâm ý “ giằng co ” của nhà đầu tư. Và khiến giá CP giao động biên độ lớn nhưng kết phiên về xê dịch với giá Open .
“Giằng co” volume trong chứng khoán giữa phe mua và bánVD1 : Cổ phiếu BBB có khối lượng mua dữ thế chủ động là 8 triệu CP trên 10 triệu CP. Có thể thấy nhiều nhà đầu tư mua CP BBB với kỳ vọng tăng giá rất cao trong thời gian ngắn .
VD2 : Cổ phiếu CCC có lượng bán dữ thế chủ động 23 triệu CP trên tổng 25 triệu CP. Cho thấy nhà đầu tư không kỳ vọng nhiều vào CP trên trong thời gian ngắn .Đánh giá tiềm năng CP
Rất khó để nhìn nhận được tiềm năng một CP trong dài hạn trải qua khối lượng giao dịch. Bởi khối lượng giao dịch chỉ bộc lộ khối lượng khớp lệnh của CP trong phiên. Và không có CP nào hoàn toàn có thể có volume thấp mãi hoặc cao mãi. Vào một lúc nào đó, nhà đầu tư sẽ ngừng mua hoặc ngừng bán. Qua đó tạo nên sự thấp bất ngờ đột ngột hay cao bất ngờ đột ngột của giá CP .
Nhưng chính vì điều này nên khối lượng giao dịch là một chỉ báo được rất nhiều nhà đầu tư lướt sóng tin dùng nhằm mục đích tối ưu doanh thu thời gian ngắn .
VD : Cổ phiếu trên có khối lượng giao dịch trong khung A thấp hơn rất nhiều so với khung B. Nghĩa là những nhà đầu tư ít bị lôi cuốn bởi CP trên trước đây. Và điều đó có nghĩa là trong khoảng chừng B CP trên được nhà góp vốn đầu tư kỳ vọng rất lớn .
Cách sử dụng chỉ báo volume hiệu suất cao trong giao dịch
Làm sao để sử dụng hiệu suất cao chỉ báo volume trong sàn chứng khoán ? Nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng volume kèm với nến giá của CP để có hiệu suất cao tốt. Vậy nên phối hợp hai yếu tố như thế nào ?
Nhà góp vốn đầu tư nên quan sát diễn biến nến giá và khối lượng giao dịch của những phiên. Qua đó để hoàn toàn có thể đưa ra nhận định và đánh giá đúng chuẩn nhất về khuynh hướng trong thời hạn sắp tới. Có những trường hợp như sau :Trường hợp nến giá tăng/giảm với biên độ lớn và khối lượng giao dịch cao
- Trong trường hợp này, nếu nhà đầu tư xác định được khối lượng mua chủ động lớn trong phiên. Nhà đầu tư vẫn nên theo dõi thêm một thời gian để xác nhận được xu hướng đúng sắp tới. Tuy lợi nhuận có thể giảm một chút nhưng sẽ an toàn hơn rất nhiều.
- Ngược lại khi khối lượng bán chủ động cao hơn rất nhiều so với mua chủ động. Nhà đầu tư có thể xem xét xem giá cổ phiếu đã tới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn hay chưa ? Qua đó đưa ra quyết định bán bớt cổ phiếu và chờ một điểm mua hợp lý.
Nến giá dao động lớn và khối lượng giao dịch (volume) cao
Trường hợp nến giá tăng/giảm với biên độ lớn cộng với khối lượng giao dịch thấp:
- Nếu giá cổ phiếu tăng hoặc giảm biên độ lớn mà khối lượng giao dịch thấp. Nhà đầu tư không nên đưa ra quyết định quá vội vàng. Bởi điều này cho thấy không có sự đồng thuận tăng giá của nhiều nhà đầu tư. Do đó, giá cổ phiếu có thể tăng không bền vững mà chỉ được 1-2 phiên.
- Khi nến giá giảm với biên độ lớn mà khối lượng giao dịch thấp. Nhà đầu tư cũng không nên quá lo lắng vì khối lượng bán thấp sẽ không nói lên nhiều điều. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận xem xét có cắt qua đường hỗ trợ hay không? Khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên gần nhất ra sao? Từ đó, có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn.
Biên độ dao động lớn và khối lượng giao dịch khá thấp
Trường hợp Nến giá tăng/giảm với biên độ lớn nhưng kết phiên về mức giá gần bằng giá mở cửa cộng với khối lượng giao dịch lớn:
Nến giá tăng hoặc giảm với biên độ nhỏ cho thấy sự “ giằng co ” đến từ phe mua và bán. Bên bán không gật đầu bán với mức giá thấp hơn. Và bên mua cũng xem xét với mức giá hài hòa và hợp lý nhất hoàn toàn có thể. Nhà góp vốn đầu tư nên nghiên cứu và phân tích rõ mức giá vốn trên có thực sự tương thích hay chưa ? Đã đến mức doanh thu kỳ vọng thì hoàn toàn có thể “ chốt lời ” hoặc ngược lại là “ cắt lỗ ” .
Biên độ dao động lớn nhưng kết phiên gần bằng giá mở cửa và khối lượng giao dịch (volume) cao
Nến giá tăng/giảm với biên độ nhỏ (sideway) cộng với khối lượng giao dịch nhỏ:
- Nếu nến giá và khối lượng giao dịch xảy ra trường hợp trên, nhà đầu tư có thể không cần lưu tâm quá nhiều vì khớp lệnh ở mức khối lượng thấp trong trạng thái “giằng co” về giá không có quá nhiều tín hiệu cho việc mua/bán cổ phiếu trong ngắn hạn.
- Trường hợp trên khi nến giá dao động với biên độ nhỏ và thêm vào đó là khối lượng giao dịch thấp cho nhà đầu tư tín về sự ảm đạm của thị trường hay một nhóm ngành cổ phiếu nào đó. Nhà đầu tư có thể quan sát thêm một số phiên và có thể chuyển sang nhóm ngành cổ phiếu khác nếu đó chỉ là hiện tượng riêng của một nhóm ngành, còn nếu đó là hiện tượng của toàn thị trường, nhà đầu tư nên phân tích những thông tin vĩ mô sắp tới và dự đoán nhóm ngành có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Và thêm vào đó, có một góc nhìn về khối lượng và nến giá bạn nên biết để có thể tối ưu hóa lợi nhuận khi đầu tư. Đó là một “chiêu trò” của “cá mập” khi họ nắm số lượng rất lớn cổ phiếu và có thể tạo ra tín hiệu khối lượng giả nhằm thu hút nhà đầu tư để họ bán khi giá đã lên cao. Thắc mắc là tại sao họ lại nắm số lượng lớn cổ phiếu như vậy, có thể họ đã có sẵn trong tài khoản khi là một cổ đông lớn của doanh nghiệp, hoặc có thể sau một quá trình “gom hàng” dài hạn thì họ có được số lượng cổ phiếu đủ nhiều để “thao túng” cổ phiếu đó.
Xem thêm: Chiều cao xe tải bao nhiêu là phù hợp? – Dịch Vụ Chuyển Nhà Trọn Gói Kiến Vàng Giá Rẻ Hà Nội
Sau một khoảng chừng thời hạn “ dìm giá ” CP thì nhà đầu tư không còn đủ kiên trì cho CP đó và họ muốn bán ra. Khi đó lượng giao dịch là thấp vì “ tay to ” muốn mua giá thấp hơn nên sẽ “ gom ” nhiều phiên. Cho đến khi đủ số lượng CP, họ khởi đầu thực thi một phiên “ break out ”. Phiên này với khối lượng rất lớn và CP tăng giá rất mạnh. Đây hoàn toàn có thể là điểm mua dành cho nhà đầu tư mạo hiểm nếu chưa xét đến những yếu tố nội tại của doanh nghiệp mà dựa quá nhiều vào yếu tố kỹ thuật trên .
“Tay to” thực hiện “gom hàng” để đẩy giá cổ phiếuNên phân biệt khối lượng giao dịch phải đi với sự đồng thuận tăng giá của nhiều nhà đầu tư. Một điều quan trọng là đặt ra mức độ “ chốt lời ” hài hòa và hợp lý tránh bị những “ tay to đánh úp ” .
Bài viết đã nêu lên khái niệm, ý nghĩa và phương pháp sử dụng chỉ báo volume ( khối lượng giao dịch ) trong sàn chứng khoán. Qua đó giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiểu chi tiết cụ thể và đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư .
Source: https://suachuatulanh.edu.vn
Category : Vận Chuyển
